読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

セミリタイアしたい!したい!したい!

新卒入社10年で貯金2,000万&為替750万損失した男が10年でセミリタイアを目指すブログ。Twitterアカウント:@mao_000000

運用実績(FTSE100)(2017年2月第3週)


今週の週間報告です。

先週と比べ、
FTSE100:7,267円(-42円)
でした。

今週は下げました。
得意に24(金)の夜に7,200円まで下げって7,250円まで回復するという場面がありました。

※先週
運用実績(FTSE100)(2017年2月第2週)

mao-000000.hatenablog.com







今週の利益は4,528円でした。
内訳は、決済約定額は5,500円、配当金は0円、手数料は972円です。

今週はあまり動きが無さそうでしたが最後の金曜日に急変して7,300円付近だったのが
一気に7,200円まで下げて7,250円まで戻って終わりましたね。
一瞬で50円分の利益(実利益5,000円ほど)出ましたがちょっと怖かったです('-';;;

・有効比率:1204.57%(先週比 -243.63%)
・有効レバレッジ:2.67倍(先週比 +0.65)
・有効証拠金額:1,087,483円(先週比 +1,332円)
・評価損益(含み益 or 含み損):-3,200円(先週比 -10,900円)
・ポジション量:「FTSE100」ロング4枚(先週比 +1枚)

収支(2017年1月)

 
2017年1月の収支です。
今月は+174,120円でした。
株・為替の収支分は年度末にまとめて合算するので含んでおりません。

■収入:400,023円
・基本給:243,000円
・住宅手当:33,000円
・残業手当+変則勤務手当+休日出勤手当:123,079円
・P-oneカードの1%割引分:944円

■支出:225,903円
・健康保険料:16,280円
・厚生年金保険料:40,000円
雇用保険料:1,596円
所得税:11,750円
・住民税:23,400円 ※前年にふるさと納税を行っているので多少減税されているはず。
・家賃:69,324円
・通信費:10,868円
  - iPhone6 plus:5,762円
  - SoftBank光:4,646円
NHK受信料:1,243円 ※一年分を一括支払いしているので1ヶ月あたりの金額
・電気:5,430円
・ガス:2,743円
・水道:3,228円 ※2ヶ月に1回の支払い
医療保険料(掛け捨て):1,948円
・治療費・薬代:7,510円
 - 接骨院:2,000円(通常1回500円×4回)
 - 眼科の定期検診&目薬:3,990円
 - 整形外科の診察:1,520円
・食費:19,272円
・日用品:7,315円
 - コンタクトレンズケース3つ:2,160円
 - リクライニングシート:5,155円
・交際費:0円

今月の貯金額は約17万円です。

月の目標10万円に対して実績が17万円で目標達成。
年間目標200万円に向けて今月の目標180万円に対して実績は241万円で目標達成。

今月も残業代のおかげという感じですね…。
でも質素な生活は変わらず続けられています。
交際費はなんとゼロ円でしたw/(^-^)\ うれしいような悲しいようなw/(^-^)\

年間目標に着実なように一見見えますが、
集計していない為替の損失+含み損が200万円近くあるので年間の貯金額はあんまり増えてないのが実態です…orz




運用実績(トルコリラ円、南アフリカランド円)(2017年2月第2週)

今週の週間報告です。

先週と比べ、
ドル円 :112.88円(-0.36円)
リラ円 : 31.12円(+0.48円)
ランド円:  8.64円(+0.17円)
でした。

※先週
運用実績(トルコリラ円、南アフリカランド円)(2017年2月第1週)

mao-000000.hatenablog.com
今週はドル円はほとんど変化はありませんでしたが、
リラ円とランド円はそこそこ上がりました。





今週の利益は12,750円でした。
内訳は、決済約定額は4,650円、スワップは8,100円です。
約定利益の内訳は、
・リラ円:750円
ランド円:3,900円
です(※M2Jの画面は営業日の時差ならぬ日差があるので約定利益の合計と一致しません)。

目標の1万円超えました。
珍しくランド円で約定出ましたね。また上を目指してほしいです。
リラ円は方向性が読めないですね。下がりそうで下がりません。
ちょっとショートポジションが増えてきましたね。
31円でショート1枚持ったつもりが間違えて2枚持ってしまいました(T_T)

・今週:9,300円(※M2Jの画面は営業日の時差ならぬ日差があるので上記の利益額と一致しません)。
・今月:22,079円
・今年:-538,721円(2017年1月末時点)
・累計:-4,142,240円(含み損-3,453,280円を含めると-7,595,520円)(2017年1月末時点)

・維持率:1,672%(先週比 +77%)
・実質レバレッジ:1.50倍(先週比 -0.06)
・評価損益(含み益 or 含み損):-3,409,730円(先週比 +101,840円)
・時価残高:7,883,499円(先週比 +114,590円)

ポジション量は以下の通りです。
・リラ円:ロング26.1枚、ショート6.5枚(ロング -0.1枚、ショート +2.5枚)
ランド円:ロング3.0枚(-0.3枚)



 

運用実績(FTSE100)(2017年2月第2週)

今週の週間報告です。

先週と比べ、
FTSE100:7,309円(+32円)
でした。

今週は微増でした。また7,300円が見えてきましたね。

※先週
運用実績(FTSE100)(2017年2月第1週)

mao-000000.hatenablog.com







今週の利益は10,624円でした。
内訳は、決済約定額は10,000円、配当金は272円、手数料は324円です。

今週も順調に1万円の利益です。
引き続き上昇トレンドの勢いに乗っていきたいと思います。

・有効比率:1448.20%(先週比 +382.45%)
・有効レバレッジ:2.02倍(先週比 -1.46)
・有効証拠金額:1,086,151円(先週比 +70,238円)
・評価損益(含み益 or 含み損):+7,700円(先週比 +2,300円)
・ポジション量:「FTSE100」ロング3枚(先週比 -1枚)




運用実績(トルコリラ円、南アフリカランド円)(2017年2月第1週)

今週の週間報告です。

先週と比べ、
ドル円 :113.22円(-0.62円)
リラ円 : 30.64円(+0.20円)
ランド円:  8.47円(-0.01円)
でした。

※先週
運用実績(リラ円、ランド円)(2017年1月第5週)

mao-000000.hatenablog.com
今週はほとんど変化はありませんでした。



今週の利益は9,433円でした。
内訳は、決済約定額は1,480円、スワップは7,953円です。
約定利益の内訳は、
・リラ円:1,480円
・ランド円:0円
です(※M2Jの画面は営業日の時差ならぬ日差があるので約定利益の合計と一致しません)。

リラ円もランド円もなかなか動かないけど特にランド円は全然動かないですね/(^-^)\
ユーロ円触らなくなって決済約定額寂しいですね(T_T)
スワップのありがたみを最近感じます(⊃-^)

・今週:9,233円(※M2Jの画面は営業日の時差ならぬ日差があるので上記の利益額と一致しません)。
・今月:-12,779円
・今年:-538,721円(2017年1月末時点)
・累計:-4,142,240円(含み損-3,453,280円を含めると-7,595,520円)(2017年1月末時点)

・維持率:1,595%(先週比 +15%)
・実質レバレッジ:1.56倍(先週比 -0.01)
・評価損益(含み益 or 含み損):-3,409,730円(先週比 +43,550円)
・時価残高:7,883,499円(先週比 +91,321円)

ポジション量は以下の通りです。
・リラ円:ロング26.2枚、ショート4.0枚(ロング -0.1枚、ショート +0.8枚)
・ランド円:ロング10.0枚(±0.0枚)



 

運用実績(FTSE100)(2017年2月第1週)

今週の週間報告です。

先週と比べ、
FTSE100:7,276円(+77円)
でした。

最近上昇抑え気味でしたが今週は上がりましたね!
また7,300円が見えてきました。

※先週
運用実績(FTSE100)(2017年1月第5週)

mao-000000.hatenablog.com




今週の利益は10,676円でした。
内訳は、決済約定額は11,000円、配当金は0円、手数料は324円です。

含み損が含み益に転換しました!
上昇トレンド切れずに継続中のようで安心しました(^x^)

・有効比率:1065.75%(先週比 +238.96%)
・有効レバレッジ:3.48倍(先週比 -0.75)
・有効証拠金額:1,015,913円(先週比 +17,576円)
・評価損益(含み益 or 含み損):+5,400円(先週比 +49,840円)
・ポジション量:「FTSE100」ロング4枚(先週比 -1枚)



 

運用実績(リラ円、ランド円、ユーロ円)(2017年1月)

2017年1月の月間運用実績です。

先月と比べ、
ドル円 :112.60円(-4.39円)
ユーロ円:121.43円(-1.59円)
リラ円 : 30.44円(-2.68円)
ランド円:  8.48円(-0.02円)
でした。

※先月
運用実績(トルコリラ円、南アフリカランド円)(2016年12月)

mao-000000.hatenablog.com
今月は全面的に円高になりました。
リラ円33円台は奇跡でしたね…あっという間に最安値更新で現在は少し戻って30.44円です。



今月の利益は-548,261円でした。
内訳は、約定利益が-582,970円、スワップ利益は34,709円です。
約定利益の内訳は、
・リラ円:8,830円
・ランド円:300円
・ユーロ円:-592,100円
です(※M2Jの画面は月跨ぎの時差ならぬ日差があるので約定利益の合計と一致しません)。

ユーロ円全部損切り

損切りの理由は週間報告でも書きましたが、
・リラ円の安リスクヘッジとしてユーロ円ショートを持ちましたが、その効果がなくなってしまったため。
 (円高になっても円安になってもリラ円は上がらない。ドル高になると資金がリラからドルに移動された?)
株価指数CFDに注力したいため。
です。

リスクヘッジとして効果がなくなった時点で損切りすべきでした。
その時点で損切りするのもったいなかったので両建てで為替差損狙うようになりましたが
本来はリラ円ランド円のための取引がメインだったので方針ブレブレになってしまいました。
それでも長期的にはプラスになりそうでしたが、株価指数CFDの登場で、
ゆっくり切り替えるよりも今すぐ損切りしてでも移ったほうが利益が多そうだったので
ちょっとタイミング悪い気がしますが強引に損切りすることにしました。
(ユーロホールドが精神的にも最近だいぶきつかったので…)

今後は為替は塩漬け状態にして株価指数CFDメインでいきます。

・今月:-538,721円
・今年:-538,721円
・累計:-4,142,240円(含み損-3,453,280円を含めると-7,595,520円)

・維持率:1,595%(先月比:+557%)
・実質レバレッジ:1.57倍(先月比:+0.84%)
・評価損益(含み益 or 含み損):-3,453,280円(先月比:-191,840円)

ポジション量は以下の通りです。
・リラ円:ロング26.3枚、ショート3.5枚(ロング +0.8枚、ショート +2.9枚)
・ランド円:ロング10.0枚(+1.0枚)
・ユーロ円:ロング0.0枚、ショート0.0枚(ロング -2.1枚、ショート -7.4枚)